Pengenalan Price Action Trading Di Dalam Forex Dan Saham

Price Action merupakan antara konsep trading yang paling popular. Seorang trader yang tahu bagaimana untuk menggunakan price action dengan cara yang betul seringkali boleh meningkatkan prestasi dan caranya melihat carta dengan ketara.

Kaedah price action trading merujuk kepada amalan membeli dan menjual sekuriti berdasarkan turun naik atau ‘action’ harga mereka. Kebiasaannya data perubahan harga ini diwakili dalam candlestick yang mudah dibaca atau carta bar. Secara tradisinya, price action trader bergantung kepada naked chart yang mana mereka menolak kemasukan petunjuk dengan sabitan itu.

Ini kerana semua petunjuk tambahan semestinya akan ketinggalan tafsiran data asas yang disediakan pada carta harga dan price action itu sendiri adalah penunjuk yang paling tepat dan boleh dipercayai.

Apa itu Price Action Trading?

Price action secara ringkasnya adalah hanya cara harga bergerak pada carta. Apabila anda melihat sepasang carta mata wang, sebagai contoh, akan mendedahkan banyak pola grafik berulang yang boleh dieksploitasi oleh traders yang berpengalaman untuk membuat perdagangan yang menguntungkan. Oleh itu price action trading merupakan kaedah dagangan berasaskan sepenuhnya kepada carta harga, tanpa menggunakan penunjuk teknikal ketinggalan seperti RSI, MACD, atau Bollinger Bands.

Semua maklumat yang diperlukan oleh seorang price action trader sudah terkandung dalam carta harga, dan semua keputusan perdagangan mereka diperolehi daripada cara harga bergerak di chart. Price action trading bergantung kepada premis asas analisis teknikal dimana market mempunyai trend dan trend tersebut cenderung untuk berterusan (persist). Oleh itu, semua data asas tidak diambil kira dan pembentukkan carta tertentu mempunyai keupayaan untuk mengantisipasi price action akan datang.

Secara khusus, price action trading berdasarkan pengenalpastian terhadap tahap harga yang mana yang berada pada security atau currency pair yang mungkin mengalami peningkatan tekanan membeli atau menjual. Alat teknikal utama yang price action trader perlukan adalah:-

Trend lines
Horizontal support (sokongan mendatar) dan resistance lines (rintangan baris)
Fibonacci retracements (saluran, Fibonacci) dan extensions (sambungan),
Trend stages
Major chart patterns (pola carta utama).

Di samping itu, candlestick patterns (pola lilin) boleh digunakan sebagai isyarat pengesahan untuk memasuki trade setup (perdagangan persediaan), dimana moving average boleh digunakan untuk mengenal pasti dynamic support (dinamik sokongan) dan resistance zones (rintangan zon). Moving averages adalah satu-satunya petunjuk teknikal yang price action trader perlukan dalam toolbox mereka.

#1 Clean vs. messy chart

Satu-satunya ruang kerja yang price action trader perlukan ialah clean chart tanpa apa-apa technical indicators (petunjuk teknikal) (kecuali moving averages dalam kes tertentu). Clean price chart membantu traders untuk fokus pada price action dan bukan pada lagging technical indicators. Technical indicators tidak hanya menarik perhatian anda daripada chart, tetapi juga mengambil screen space (ruang skrin) berguna dengan sedikit nilai tambah. Gambar 1.0 di bawah menunjukkan clean chart digunakan oleh price action trader (atas), dan messy chart sarat dengan berbagai technical indicators (bawah) :

Gambar 1.0: Clean vs Messy chart

#2 Bagaimana untuk menentukan market trend?

Seperti yang dinyatakan di atas, salah satu premis asas analisis teknikal adalah market trend, dan trend ini cenderung untuk persist. Sebenarnya, semua alat-alat teknikal yang digunakan oleh price action trader mempunyai tujuan yang tersendiri bagi mengenal pasti trend pada peringkat awal, dan price levels di mana trend tersebut ada kemungkinan tinggi untuk reversing (mundur). Oleh itu, dengan mengetahui bagaimana untuk mengenalpasti sesuatu trending market adalah dasar kepada price action trading yang berjaya.

Pada dasarnya terdapat tiga jenis trending market iaitu

(1) upwards trending (uptrends) (trend ke atas),

(2) downwards trending(downtrends) (trend ke bawah), dan

(3) sideways trending markets (trend sisi).

Keadaan market yang berbeza memerlukan senjata berbeza dalam trading tools untuk trade mereka berjaya. Uptrends dapat dikenalpasti dari titik harga tinggi meninggi (HH, higher highs) dan harga rendah meninggi (HL, higher lows). Sedangkan downtrends pula dikenalpasti dari harga tinggi merendah (LH, lower highs) dan harga rendah merendah (LL, lower lows). Gambar 2.0 berikut menunjukkan uptrends dan downtrends ini kelihatan seperti apa dengan lebih jelas.

Gambar 2.0 Uptrend dan Downtrend

Namun jika anda sukar untuk menentukan dimana posisi HH, HL, LH dan LL kerana posisinya berbentuk zig-zag, maka ini bermaksud anda sedang menghadapi sideways trending markets. Ini dapat dilihat dan difahami dengan lebih jelas dalam gambar 3.0 dibawah:

Gambar 3.0: Sideways Trending Market

Jika price gagal untuk membentuk new higher high (lebih tinggi tinggi baru) semasa uptrend (aliran meningkat) ataupun new lower low (lebih rendah rendah baru) semasa downtrend (menurun), ini bermakna bahawa underlying trend kehilangan kekuatan dan anda harus bersedia untuk kemungkinan trend reversal (pembalikan trend). Kedua-dua cara utama trend reversal adalah dengan membentuk sama ada failure swing (kegagalan swing), atau non-failure swing (bukan kegagalan swing). Keadaan ini juga ditunjukkan didalam gambar 3.0 dibawah:

Gambar 4.0: Failure swing vs non-failure swing.

Perhatikan didalam gambar 4.0 bagaimana keadaan failure swing dan non-failure swing.

failure swing, higher low di (B) gagal untuk jatuh di bawah sebelumnya higher low (X). still, (C) gagal untuk menolak ke atas (A) dan membentuk lower high– tanda yang menunjukkan bahawa trend reversal (pembalikan trend) mungkin berlaku lebih awal. Sell signal (Isyarat menjual) ini ditunjukkan pada titik (S).

ii) Non-failure swing, terbentuk lower low pada titik (D) dan jatuh ke bawah pada titik (B). Sell entry yang agresif ditunjukkan pada titik (S1), sementara itu, sell entry yang konservatif ditunjukkan pada titik (S2) dengan memecahkan lower low (D). Non-failure swing adalah lebih signifikan daripada failure swing.

Ianya sangat penting untuk mengambil kira bahawa trend boleh datang dalam tiga kategori utama:

Primary trend (trend utama)
Secondary (intermediate) trend
Minor trend.

Trend utama berakhir dari 6 bulan sehingga beberapa tahun, dan dapat dilihat secara kasar dalam jangka masa seperti seminggu atau sebulan. Trend pertengahan (intermediate) adalah pembetulan terutamanya untuk primary trend itu pergi dalam arah yang berlawanan, dan boleh lepas dari beberapa hari sehingga beberapa minggu. Minor trend dihasilkan oleh market noise dan cenderung untuk bertahan hanya beberapa hari atau lebih pendek, tapi masih boleh digunakan untuk trade pelbagai ‘breakout’ atau ‘chart patterns’.

#3 Bagaimana untuk trade Forex dengan strategi price action trading?

Sekarang, mari kita lihat bagaimana price action traders menggunakan kaedah berikut untuk menganalisis price action untuk cuba dan masuk ke high-probability trades.:-

trend-following
sokongan (support) & rintangan garis-garis (resistance lines)
pola carta (chart patterns)
pola lilin (candlestick patterns)

Trend following dan sokongan & rintangan

Tujuan utama setiap trader adalah untuk mengikuti trend pada peringkat awal, dan untuk menjalankan trend sehingga ia dibuktikan tidak sah. Carta berikut menunjukkan uptrend di EUR/JPY pair yang bermula pada bulan April tahun 2017. Price action trader akan melihat untuk memasuki market dengan kedudukan di titik 1, dengan memecahkan rintangan sebelumnya.

Sebenarnya, pair membuatkan non-failure swing kuat dan price membuat satu siri higher highs (HH) dan higher lows (HL) dalam minggu-minggu berikutnya. Ianya adalah penting untuk dicatat bahawa price action trader melihat untuk menggabungkan beberapa alat dalam analisis mereka, dimana akan meningkatkan kemungkinan trades yang berjaya. Ini juga ditunjukkan pada carta di atas dengan pola carta segiempat yang terbentuk di titik 2.

Pola Carta (Chart patterns) dan zon pertemuan (confluence zones)

Bentuk segi empat telah dinyatakan di dalam carta di atas. Segi empat adalah kesinambungan pola carta (continuation chart pattern) itu menunjukkan bahawa underlying trend adalah berterusan apabila price breaks di atas segi empat. Secara ringkasnya, pola carta adalah price formation yang spesifik di carta yang boleh digunakan untuk meramal masa depan tindakan harga. Ini adalah berulang harga formasi yang telah terbukti mempunyai sebuah ramalan keupayaan di masa lalu, dan alat yang popular di antara price action trader.

Biasanya, pola grafik boleh dikumpulkan ke dalam dua kategori:

(1) pola grafik kesinambungan (continuation)

(2)) pola carta pembalikan (reversal).

Ketika isyarat pola berkesinambungan, underlying trend akan terus berkesinambungan, manakala isyarat pola pembalikan adalah bertentangan dimana underlying trend adalah kira-kira untuk reverse. Pola kesinambungan yang utama adalah:-

segiempat (rectangles)
bendera (flags)
baji jatuh (falling wedges) (semasa uptrends)
baji menaik(rising wedges) (semasa downtrends)

Manakala pola pembalikan utama adalah:-

Kepala & bahu (head & shoulders)
Kepala & bahu terbalik (inverse head & shoulders)
Dua puncak (double tops)
Dua bawah (double bottoms)
Baji jatuh (falling wedges) (semasa downtrends)
Baji menaik (rising wedges) (semasa uptrends)

Dengan merangkumi semua pola carta yang ada, ini akan memerlukan penjelasan yang lebih panjang lagi. Oleh itu, kita akan fokus pada salah satu yang paling popular iaitu baji (wedge) dan kepala & bahu (head & shoulder).

Gambar 6.0: Rising wedges (semasa uptrend)

Carta di atas menunjukkan peningkatan baji (rising wedge) semasa uptrend yang merupakan sebuah pola pembalikan. Tidak seperti pola segitiga, garis jatuh dan peningkatan baji pada kedua-dua slope adalah arah yang sama (ke bawah atau ke atas). Isyarat sell entry diberikan pada titik (1).

Diingatkan bahawa price action trader suka untuk menggabungkan pelbagai alat dalam analisis mereka. Dengan sedikit latihan, anda akan mampu untuk melihat kepala & bahu di tempat yang sama seperti peningkatan baji (rising wedges). Kepala & bahu adalah pola pembalikan yang lain, yang mengandungi bahu kiri, kepala (swing tinggi), dan bahu kanan. “Neckline” pola terbentuk dengan menghubungkan kepala rendah (lows of head), dan isyarat selling opportunity dengan ‘break’. Sasaran harga pola H&S adalah ketinggian pola dari neckline kepada kepala (ditunjukkan oleh anak panah hijau didalam carta di bawah):

Di samping itu, harga sasaran untuk pola kepala & bahu dalam carta di atas berada pada zon pertemuan (confluence zone) di zon sokongan (kuning) dan garis trend jangka panjang (long term trend line)(red). Zon pertemuan hanyalah zon di mana dua atau lebih tahap yang penting bertindih (overlap) dan intersect. Pelbagai kaedah yang boleh digunakan samada sokongan dan rintangan baris, trend garis-garis, pola carta, saluran, Fibonacci, atau alat-alat yang lain boleh digunakan untuk menganalisis market. Oleh itu, pertemuan zon itu mempunyai kepentingan yang lebih besar dan bertindak sebagai sokongan yang kuat atau zon rintangan untuk harga, dibandingkan untuk zon ‘standalone’ yang tidak bertemu.

Akhir Kata

Price action trading telah dikatakan mempunyai kadar keberhasilan yang tertinggi diantara semua strategi trading. Sebabnya adalah bergantung kepada asasnya dimana price action trading adalah berdasarkan pada penawaran dan permintaan tahap currency pairs, dilihat oleh trend, sokongan dan rintangan zon, dan pola carta yang berkuasa.

Semua alat-alat analisis teknikal digunakan terutamanya untuk mengukur peringkat trend dan potensi pembalikan zon. Di samping itu, price action trader sering menggunakan pola lilin sebagai isyarat pengesahan untuk memasuki trade.

Semua yang anda perlukan untuk berjaya trade price actionadalah carta yang bersih (clean chart), yang jauh lebih elegan daripada ‘messy chart’ dengan pelbagai indikator ‘lagging technical).

Dengan sedikit latihan, alat-alat yang disebutkan dalam artikel ini pasti mampu untuk membuat perbezaan yang besar untuk keuntungan anda.

Tahukah anda bahawa panduan Forex TFS Price Action Trading telah digunakan oleh lebih dari 18,000 traders?

Dapatkan ebook preview TFS Price Action trading dengan mengklik gambar di bawah :